近日，財(cái)務(wù)部按照集團(tuán)公司關(guān)于閑置銀行賬戶(hù)清理工作要求，扎實(shí)開(kāi)展銀行賬戶(hù)清理和規(guī)范管理工作，清理閑置、休眠、久懸的銀行賬戶(hù)，注銷(xiāo)長(zhǎng)期不用、零余額、無(wú)貸款等銀行賬戶(hù)。

    針對(duì)此次銀行賬戶(hù)清理工作，一是全面梳理現(xiàn)有賬戶(hù)，對(duì)公司現(xiàn)有銀行賬戶(hù)進(jìn)行全面排查，梳理在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)，包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、保證金賬戶(hù)等，并對(duì)相關(guān)賬戶(hù)的使用情況進(jìn)行分析研判，對(duì)不需要的賬戶(hù)報(bào)批后進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)，以免產(chǎn)生久懸戶(hù)；二是加強(qiáng)資金及賬戶(hù)的管理，按照銀行賬戶(hù)使用法律規(guī)范和公司內(nèi)部制度使用各類(lèi)賬戶(hù)，全力減少“僵尸”賬戶(hù)資金沉淀；三是強(qiáng)化監(jiān)督管理，及時(shí)掌握企業(yè)賬戶(hù)運(yùn)行和資金風(fēng)險(xiǎn)情況，嚴(yán)格控制銀行賬戶(hù)數(shù)量。

    通過(guò)銀行賬戶(hù)清理工作，強(qiáng)化了銀行賬戶(hù)管理，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)持續(xù)保持合理銀行賬戶(hù)、提高資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力、維護(hù)公司資金安全等方面起到了積極作用，確保集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理效益最大化。