近日，財(cái)務(wù)部按照集團(tuán)公司關(guān)于閑置銀行賬戶清理工作要求，扎實(shí)開展銀行賬戶清理和規(guī)范管理工作，清理閑置、休眠、久懸的銀行賬戶，注銷長期不用、零余額、無貸款等銀行賬戶。

    針對(duì)此次銀行賬戶清理工作，一是全面梳理現(xiàn)有賬戶，對(duì)公司現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行全面排查，梳理在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的銀行賬戶，包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、保證金賬戶等，并對(duì)相關(guān)賬戶的使用情況進(jìn)行分析研判，對(duì)不需要的賬戶報(bào)批后進(jìn)行銷戶，以免產(chǎn)生久懸戶；二是加強(qiáng)資金及賬戶的管理，按照銀行賬戶使用法律規(guī)范和公司內(nèi)部制度使用各類賬戶，全力減少“僵尸”賬戶資金沉淀；三是強(qiáng)化監(jiān)督管理，及時(shí)掌握企業(yè)賬戶運(yùn)行和資金風(fēng)險(xiǎn)情況，嚴(yán)格控制銀行賬戶數(shù)量。

    通過銀行賬戶清理工作，強(qiáng)化了銀行賬戶管理，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)持續(xù)保持合理銀行賬戶、提高資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力、維護(hù)公司資金安全等方面起到了積極作用，確保集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理效益最大化。