為進(jìn)一步提高新區(qū)建投集團(tuán)公司資金管控水平，提高資金使用效率，規(guī)范集團(tuán)公司銀行賬戶管理，保證資金安全，財(cái)務(wù)部強(qiáng)化公司銀行賬戶管理，確保賬戶安全、規(guī)范、精簡(jiǎn)運(yùn)行，構(gòu)筑起集團(tuán)公司資金安全“防護(hù)網(wǎng)”。

    一、做好資金集中化管理

    全力配合其他部門業(yè)務(wù)需求，選擇適合集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)范圍與業(yè)務(wù)內(nèi)容的銀行金融機(jī)構(gòu)，在開立賬戶模式上盡量選擇“一行一戶”、“專戶專用”，并維持相對(duì)穩(wěn)定；謹(jǐn)慎開立新增賬戶，新增賬戶必須有助于促進(jìn)企業(yè)資金的進(jìn)一步歸集，能切實(shí)滿足企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)需要；以集團(tuán)公司為核心，對(duì)各所屬子公司銀行賬戶實(shí)行集中化管理。

    二、及時(shí)開展對(duì)賬工作

    加強(qiáng)集團(tuán)公司賬戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)限制或者終止可疑賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)和銀行進(jìn)行月度、季度、半年度的對(duì)賬工作，商業(yè)銀行和企業(yè)對(duì)賬工作對(duì)于防范賬戶的風(fēng)險(xiǎn)非常重要。

    三、加強(qiáng)日常監(jiān)督管理

    制定各類賬戶的使用范圍和具體規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)資金賬戶的日常監(jiān)督和管理，實(shí)現(xiàn)資金流向規(guī)范化和透明化，推進(jìn)集團(tuán)公司資金運(yùn)作安全、透明、規(guī)范。