為進(jìn)一步規(guī)范市新區(qū)建投集團(tuán)公司銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，規(guī)范資金運(yùn)作，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制，完善資金管理體系，提高資金使用效益，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，開(kāi)展銀行賬戶(hù)清理工作。

    一是提高認(rèn)識(shí)，迅速行動(dòng)。清理銀行賬戶(hù)的目的是促進(jìn)集中優(yōu)勢(shì)資源，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)組織、核查現(xiàn)有銀行賬戶(hù)數(shù)量。

    二是認(rèn)真分析，精細(xì)分類(lèi)。建立銀行賬戶(hù)分類(lèi)明細(xì)表，以銀行為類(lèi)別，賬戶(hù)開(kāi)立目的、使用情況、未來(lái)使用預(yù)測(cè)等詳情為條件，精細(xì)分類(lèi)銀行賬戶(hù)，及時(shí)清理出閑置賬戶(hù)及“僵尸類(lèi)”賬戶(hù)并及時(shí)銷(xiāo)戶(hù)。

    三是加強(qiáng)管理，及時(shí)對(duì)賬。在各類(lèi)銀行開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、一般結(jié)算賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)等嚴(yán)格按照規(guī)定的用途辦理業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行對(duì)賬，加強(qiáng)銀行結(jié)算賬戶(hù)的日常管理和使用。

    通過(guò)開(kāi)展閑置銀行賬戶(hù)清理工作，新區(qū)建投集團(tuán)公司將注銷(xiāo)清理部分閑置賬戶(hù)，切實(shí)從源頭防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)集團(tuán)公司保持合理的銀行賬戶(hù)規(guī)模，提高資金統(tǒng)籌和預(yù)算管理能力，科學(xué)歸集使用資金，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)資源價(jià)值，助力集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。