為進(jìn)一步規(guī)范市新區(qū)建投集團(tuán)公司銀行結(jié)算賬戶的開立和使用，規(guī)范資金運(yùn)作，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制，完善資金管理體系，提高資金使用效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，開展銀行賬戶清理工作。

    一是提高認(rèn)識，迅速行動。清理銀行賬戶的目的是促進(jìn)集中優(yōu)勢資源，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)組織、核查現(xiàn)有銀行賬戶數(shù)量。

    二是認(rèn)真分析，精細(xì)分類。建立銀行賬戶分類明細(xì)表，以銀行為類別，賬戶開立目的、使用情況、未來使用預(yù)測等詳情為條件，精細(xì)分類銀行賬戶，及時(shí)清理出閑置賬戶及“僵尸類”賬戶并及時(shí)銷戶。

    三是加強(qiáng)管理，及時(shí)對賬。在各類銀行開立的基本存款賬戶、一般結(jié)算賬戶、專用存款賬戶等嚴(yán)格按照規(guī)定的用途辦理業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行對賬，加強(qiáng)銀行結(jié)算賬戶的日常管理和使用。

    通過開展閑置銀行賬戶清理工作，新區(qū)建投集團(tuán)公司將注銷清理部分閑置賬戶，切實(shí)從源頭防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，推動集團(tuán)公司保持合理的銀行賬戶規(guī)模，提高資金統(tǒng)籌和預(yù)算管理能力，科學(xué)歸集使用資金，發(fā)揮優(yōu)勢資源價(jià)值，助力集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。